Sage XRT Treasury
/ La gestión inteligente de su cadena de valor financiero

Sage XRT Treasury es la solución de tesorería integrada y modular para controlar la liquidez y las finanzas de su empresa


En un mundo empresarial cada vez más complejo, la tesorería ha evolucionado de ser una función puramente de gestión de efectivo a tener un papel estratégico clave. Para que usted obtenga una visión global en tiempo real de su cadena de valor financiero, la solución de gestión de tesorería Sage XRT Treasury es la herramienta que le ayudará a dominar ese entorno. Dicha tecnología es una solución de tesorería integrada y modular que le permite adaptarse a las necesidades y complejidades financieras crecientes que tiene en su día a día.

El software de tesorería proporciona una visibilidad en tiempo real de la liquidez de la empresa y también proporciona una visión del medio y largo plazo del resto de los recursos financieros. Sage XRT Treasury dispone de  funcionalidades que automatizan el envío y recepción de información con los bancos, además de disponer de una potente herramienta de Business Intelligence que le permitirá analizar informes, gráficos y cuadros de mando como la posición global o el balance banco-empresa.

Las complejidades financieras de su organización, simplificadas a tiempo real




  • Evite quedarse en números rojos y tener posibles desviaciones presupuestarias
  • Mejore el capital circulante y consiga tener una visión global de la liquidez
  • Mejore la toma de decisiones eliminando incertidumbres
  • Refuerce la seguridad en los pagos
  • Disminuya los riesgos de liquidez y de mercado
  • Reduzca los costes derivados de tareas manuales
  • Mejore la eficacia de la gestión financiera
  • Cobertura completa y especializada en gestión de flujos de tesorería: pagos, cobros, decisiones financieras, gestión de riesgos de divisa, órdenes de pago, conciliación y comunicación bancaria
  • Conformidad con las normas y los reglamentos: LSF, SOX, SEPA…
  • Fácil integración con todos los sistemas de información del mercado
  • Totalmente compatible con la legislación local e internacional

Ventajas clave de Sage XRT Treasury




Impacta en varios niveles de la organización

Corporativo: puede aumentar el valor de la empresa.
Tesorería: reduce la volatilidad, mejora el cash-flow, reduce el Coste Medio Ponderado de Capital.
Funcional: gestiona el riesgo y reduce los costes bancarios, de cobertura, los gastos de intereses y el riesgo de liquidez.

Información de decisiones estratégicas

Los datos recuperados ayudan en la planificación estratégica y empresarial, en la gestión de efectivo y presupuestaria, y en los informes analíticos.
Se emplea menos tiempo en tareas administrativas.

Garantiza la seguridad de los datos

Trazabilidad del flujo de datos, gestión de permisos, cambios bancarios seguros y cifrado de datos.

Rentabilidad probada de la inversión

Una completa solución de Business Intelligence.
Productividad y rendimiento mejorados.
Reducción de costes y mejoras de la eficacia. Las características de seguridad minimizan el riesgo financiero y operativo.

Mejora la colaboración

Optimiza las relaciones empresariales y la colaboración interna y externa.

¿Quiere conocer todos los detalles de esta solución?

Contáctenos y uno de nuestros asesores IT le informará.

Cubra todos sus flujos financieros e incremente el beneficio económico de su negocio


Gestión de operaciones financieras
Conciliación bancaria
Gestión de liquidez
Reporting y Business Intelligence
Medios de pago y comunicación bancaria
Gestión de tesorería:

Seguimiento de la posición diaria y optimización de saldos en fecha valor.

Reporting y Business Intelligence:

Gracias a los informes, gráficos, análisis, cuadros de mando e indicadores estándar que vienen por defecto, obtendrá una visión general y analítica del departamento financiero.

Comunicación bancaria:

Podrá comunicarse, de manera automática, con sus entidades bancarias. El sistema proactivamente importará el extracto bancario y lo integrará en el aplicativo.

Operaciones financieras:

Solución que permite gestionar y controlar las operaciones de financiación y de inversión a medio y largo plazo.

Riesgo de cambio:

Controle y gestione el riesgo que provoca trabajar con divisas en operaciones internacionales.

Conciliación contable:

Automatice la conciliación de la norma 43 con los movimientos contables.

Cobros y pagos:

Generación y envío de remesas de cobros y pagos. Gestión completa de los distintos niveles de seguridad en las comunicaciones banco-empresa e intragrupo.

Presupuestos de tesorería:

Gestión y seguimiento del presupuesto anual de tesorería, pudiendo controlar las desviaciones producidas entre lo previsto y lo real.

Contabilización automática:

Genere automáticamente los asientos contables a partir de la información extraída de diferentes fuentes (Norma 43, Excel...), para integrarlos directamente en el sistema contable de la empresa.

Firma electrónica:

Gracias a la validación mediante firma electrónica, podrá garantizar la integridad, la confidencialidad y trazabilidad de los pagos.

Swiftnet:

Realice conexiones internacionales bancarias a través del servicio Swiftnet. Tanto para la recepción como para el envío de pagos.

Poderes bancarios:

Podrá gestionar los poderes bancarios de una forma segura por banco, cuenta o por operación; además podrá enviar cartas automáticamente a los bancos para informar de cualquier modificación.

Netting:

Podrá centralizar y compensar las facturas intragrupo.

¡Solicite una demo!

Conozca de forma guiada los beneficios de la solución.


Recibir el catálogo

Se lo enviamos a su e-mail