En un mundo empresarial cada vez más complejo, la tesorería ha evolucionado de ser una función puramente de gestión de efectivo a tener un papel estratégico clave. Para que usted obtenga una visión global en tiempo real de su cadena de valor financiero, la solución de gestión de tesorería Sage XRT Treasury es la herramienta que le ayudará a dominar ese entorno. Dicha tecnología es una solución de tesorería integrada y modular que le permite adaptarse a las necesidades y complejidades financieras crecientes que tiene en su día a día.
El software de tesorería proporciona una visibilidad en tiempo real de la liquidez de la empresa y también proporciona una visión del medio y largo plazo del resto de los recursos financieros. Sage XRT Treasury dispone de funcionalidades que automatizan el envío y recepción de información con los bancos, además de disponer de una potente herramienta de Business Intelligence que le permitirá analizar informes, gráficos y cuadros de mando como la posición global o el balance banco-empresa.
Corporativo: puede aumentar el valor de la empresa.
Tesorería: reduce la volatilidad, mejora el cash-flow, reduce el Coste Medio Ponderado de Capital.
Funcional: gestiona el riesgo y reduce los costes bancarios, de cobertura, los gastos de intereses y el riesgo de liquidez.
Los datos recuperados ayudan en la planificación estratégica y empresarial, en la gestión de efectivo y presupuestaria, y en los informes analíticos.
Se emplea menos tiempo en tareas administrativas.
Trazabilidad del flujo de datos, gestión de permisos, cambios bancarios seguros y cifrado de datos.
Una completa solución de Business Intelligence.
Productividad y rendimiento mejorados.
Reducción de costes y mejoras de la eficacia.
Las características de seguridad minimizan el riesgo financiero y operativo.
Optimiza las relaciones empresariales y la colaboración interna y externa.
Seguimiento de la posición diaria y optimización de saldos en fecha valor.
Gracias a los informes, gráficos, análisis, cuadros de mando e indicadores estándar que vienen por defecto, obtendrá una visión general y analítica del departamento financiero.
Podrá comunicarse, de manera automática, con sus entidades bancarias. El sistema proactivamente importará el extracto bancario y lo integrará en el aplicativo.
Solución que permite gestionar y controlar las operaciones de financiación y de inversión a medio y largo plazo.
Controle y gestione el riesgo que provoca trabajar con divisas en operaciones internacionales.
Automatice la conciliación de la norma 43 con los movimientos contables.
Generación y envío de remesas de cobros y pagos. Gestión completa de los distintos niveles de seguridad en las comunicaciones banco-empresa e intragrupo.
Gestión y seguimiento del presupuesto anual de tesorería, pudiendo controlar las desviaciones producidas entre lo previsto y lo real.
Genere automáticamente los asientos contables a partir de la información extraída de diferentes fuentes (Norma 43, Excel...), para integrarlos directamente en el sistema contable de la empresa.
Gracias a la validación mediante firma electrónica, podrá garantizar la integridad, la confidencialidad y trazabilidad de los pagos.
Realice conexiones internacionales bancarias a través del servicio Swiftnet. Tanto para la recepción como para el envío de pagos.
Podrá gestionar los poderes bancarios de una forma segura por banco, cuenta o por operación; además podrá enviar cartas automáticamente a los bancos para informar de cualquier modificación.
Podrá centralizar y compensar las facturas intragrupo.
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